تأمین سرمایه کیمیا
سبد گردانی
سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. در این فرآیند شخص خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس ویژگی‌ها، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه مشتری، سبد مناسب را برای وی تشکیل می دهد و به طور مستمر بر آن نظارت می کند و مدیر سبد با توجه به تغییرعوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم برای رسیدن به اهداف سبد اختصاصی و افزایش ارزش آن را اتخاذ می‌کند. سبدگردان خدمات سبدگردانی را طی قراردادی مشخص به وکالت و نمایندگی از طرف سرمایه‌گذار و در ازای دریافت کارمزد، ارائه می‌نماید.
سبدگردان در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه یاری رسان بوده و بر تداوم پایدار حضور سرمایه‌گذاران و نیز جلب اعتماد آنان به بازار سرمایه نقش بسزایی را ایفا می نماید.
کارمزد خدمات و نحوه محاسبه
کارمزد سبدگردانی مانند هر سیستم پاداش‌ده مناسب دیگری شامل دو بخش کارمزد ثابت و کارمزد متغیر یا کارمزد مبتنی بر عملکرد است.
کارمزد ثابت، مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مجموع سهام (یا در حالت کلی “اوراق با در آمد متغیر») موجود در سبد هر مشتری، و نیز برای مجموع اوراق مشارکت (یا در حالت کلی “اوراق با در آمد ثابت”) موجود در آن عددی ثابت است که در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص این اعداد با سرمایه‌گذار توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه شده و در مقاطع ۳ ماهه از مشتریان دریافت شده یا از مانده دارایی‌های آنها نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد. سبدگردان موظف است که از محل این کارمزد دریافتی، کلیه هزینه‌های فعالیت خود (از هزینه‌های مربوط به حسابرس و امین گرفته تا هزینه‌های مربوط به مدیریت سرمایه نظیر گردآوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و فعالیت‌های کارشناسی) را پوشش دهد، اما بخش دیگر کارمزد، متغیر است جزئیات کارمزد متغیر به صورت مذاکره ای و مطابق با شراط اختصاصی و طبق توافق طرفین تعیین می گردد.
اعضای تیم سبدگردانی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | مدرک تحصیلی | گواهی‌نامه بازار سرمایه | سوابق کاری |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سید جلال هاشمی‌نسب | مدیر سبد | دانشجوی دکتری اقتصاد مالی | اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه مدیریت سبد اوراق بهادار CFA Level 1 |
سرمایه گستر هرمس 1400 الی 1401 مرکز نوآوری بن‌دا 1401 سبدگردان نیکان 1401 سبدگردان آرمان آتی 1401 تامین سرمایه کیمیا 1402 تاکنون |
| 2 | آمانج محمدی | مدیر سبد | کارشناسی اقتصاد صنعتی | اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه عرضه و پذیرش |
پترو کیمیا سپاهان 1393 الی 1394 روغن روانساز دماوند 1394 الی 1397 فرابورس ایران 1397 الی 1402 سرمایه‌گذاری مس سرچشمه 1403 تامین سرمایه کیمیا 1403 تاکنون |
| 3 | رحمت اله روشن | مدیر سبد | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه معامله‌گر قرارداد آتی مدیریت سبد اوراق بهادار ارزشیابی اوراق بهادار |
مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا 1398 الی 1400 تامین سرمایه امید 1400 تامین سرمایه لوتوس 1400 الی 1402 تامین سرمایه کیمیا 1403 تاکنون |
| 4 | نیلوفر ظهیرالدینی | تحلیلگر | کارشناسی ارشد حسابداری | MBA بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه اصول بازار سرمایه |
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 1393 مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر 1394 الی 1396 تامین سرمایه لوتوس پارسیان 1396 الی 1399 تامین سرمایه امید 1399 الی 1401 تامین سرمایه کیمیا از 1402 تا کنون |
| 5 | میکائیل ملاخانی | تحلیلگر | کارشناسی ارشد برق | اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه مدیریت سبد اوراق بهادار |
سرمایه گستر هرمس 1399 الی 1401 سبدگردان کوروش 1402 الی 1403 تامین سرمایه کیمیا 1404 تاکنون |
| 6 | مهسا قاسمی | تحلیلگر | کارشناسی مدیریت مالی | اصول بازار سرمایه تحلیلگری بازار سرمایه |
کارگزاری آگاه 1395 الی 1399 کارگزاری بانک تجارت 1400 الی 1402 کارگزاری مهر اقتصاد ایران 1402 الی 1403 تامین سرمایه کیمیا 1404 تاکنون. |
| 7 | نیره عباسی | حسابدار | کارشناسی ارشد حسابداری | – | شرکت کار و اندیشه تامین سرمایه کیمیا از 1401 تا کنون |
| 8 | سید محمود حکاک | بایگان | کارشناسی ارشد علوم قرآنی | – | مهندسین پیمانکار صنعتی ایران 1388 الی 1401 تامین سرمایه کیمیا 1401 تا کنون |
موارد قابل سرمایه‌گذاری
طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰91 سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تامین سرمایه کیمیا انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای را که برای مشتری به صرفه بوده و مطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری باشد، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد؛ مشروط به اینکه موارد مذکور در قرارداد سبدگردانی یا پیوست‌های آن به تفکیک به شرح ذیل قید شده باشد:
- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها
- هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص
- سپرده‌های بانکی تا سقف 50درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت در هر قراردا سبدگردانی
- سرمایه‌گذاری در واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز سازمان
روش‌های تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار
مدیران سبد شرکت تامین سرمایه کیمیا بر مبنای هرم زیر اقدام به تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به‌نام مشتریان می‌نمایند.
این روش‌ها تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری نگردد، به شرح زیر می باشد:
- تجزیه و تحلیل بنیادی و ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از معیارهای اقتصادی، مالی، حسابداری و بازاری
- تجزیه و تحلیل تکنیکال اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم‌ها، متدهای کمی، دیدگاه‌های نوین و کلاسیک
| ردیف | دوره بازده (در مقاسیه با تاریخ آخرین بازده) | تاریخ | بازده | بازده بازار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدهی از ابتدای دوره | 1404/03/31 | 44.55 | 36.91 |
| 2 | یک ماه اخیر | 1404/03/01 | -2.86 | -3.97 |
| 3 | سه ماه اخیر | 1404/01/03 | -3.86 | 10.13 |
| 4 | شش ماه اخیر | 1403/10/03 | 6.62 | 8.97 |
| 5 | نه ماه اخیر | 1403/07/03 | 25.64 | 42.33 |
منابع و تارنما‌های معتبر
اطلاعات با ۴ ویژگی «معتبر، جامع، به‌روز و مرتبط» نقش بسیار مهمی در موفقیت در بازار سرمایه دارد. شرکت تامین سرمایه کیمیا از منابع مختلفی اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار می‌دهد.
مهمترین این منابع عبارتند از:
شبکه کدال: مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه www.codal.ir
بورس اوراق بهادار: مرجع آمار معاملات سهام و آتی www.irbourse.ir
سازمان بورس: مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه www.seo.ir
بورس کالای ایران: مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا www.ime.co.ir
فرابورس ایران: مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس www.irfarabourse.ir
پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران www.sena.ir
گمرک جمهوری اسلامی ایران www.irica.gov.ir
مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
سایت‌های بورس‌های جهانی
سایت‌های معتبر اطلاع‌رسانی مانند www.bloomberg.com
کنترل تضاد منافع
شرکت تامین سرمایه کیمیا در رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان‌ها، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد. دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان، به تدوین محدودیت‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می‌پردازد. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می‌نمایند. شایان ذکر است کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران بوده و شرکت تامین سرمایه کیمیا تمامی تلاش خود را برای تعریف و تحقق منافع مشترک به‌کار می‌گیرد.